ภาพรวมกระแสเงินสด
เงินสดคงเหลือ
42,180,000 .-
+2%เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเงินรับเดือนนี้
18,640,000 .-
+2%เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเงินจ่ายเดือนนี้
14,925,000 .-
+2%เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเงินสดสุทธิ
3,715,000 .-
+2%เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าCash Flow Forecast
- จ่ายจริง
- Best
- Base
- Worst
| month | จ่ายจริง | Best | Base | Worst |
|---|---|---|---|---|
| ม.ค. | 42 | |||
| ก.พ. | 47 | |||
| มี.ค. | 44 | |||
| เม.ย. | 51 | |||
| พ.ค. | 55 | |||
| มิ.ย. | 52 | |||
| ก.ค. | 58 | |||
| ส.ค. | 61 | |||
| ก.ย. | 63 | 63 | 63 | 63 |
| ต.ค. | 71 | 64 | 56 | |
| พ.ย. | 79 | 66 | 48 | |
| ธ.ค. | 88 | 68 | 39 |
เงินรับ–จ่ายที่กำลังจะถึงกำหนด
- บริษัท เวชภัณฑ์ จำกัด-3,712,000 .-20 ส.ค. 2569
- กองทุน สปสช+3,486,000 .-21 ส.ค. 2569
- บริษัท อุปกรณ์แพทย์ จำกัด-3,204,000 .-24 ส.ค. 2569
- กองทุน ประกันสังคม+2,918,000 .-26 ส.ค. 2569
- บริษัท ยาไทย จำกัด-1,745,000 .-28 ส.ค. 2569
- กองทุน ข้าราชการ+1,690,000 .-31 ส.ค. 2569
- บริษัท สาธารณูปโภค จำกัด-1,128,000 .-2 ก.ย. 2569
- กองทุน อปท.+1,104,000 .-4 ก.ย. 2569
งบกระแสเงินสด
ดูรายงาน- กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน90,000,000 .-
- กำไรสุทธิก่อนภาษี150,000,000 .-
- เงินสดจ่ายซื้อเวชภัณฑ์และยา(30,000,000 .-)
- จ่ายเงินเดือนบุคลากรทางการแพทย์(30,000,000 .-)
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน(10,000,000 .-)
- จ่ายเงินซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่(5,000,000 .-)
- จ่ายเงินซื้ออาคารหรือปรับปรุงโรงพยาบาล(5,000,000 .-)
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน(2,000,000 .-)
- จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม(2,000,000 .-)